pengantar
Ada dua filosofi luas di dunia investasi pasar saham. Yang pertama adalah analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknis. Pada artikel ini kita akan membahas pendekatan risiko rendah yang menggabungkan analisis teknis dan fundamental menjadi strategi yang dapat menghasilkan pengembalian yang sangat baik. Analisis fundamental digunakan untuk menemukan perusahaan terkuat di sektor tertentu, sedangkan analisis teknis digunakan untuk menemukan tren pasar secara keseluruhan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan perdagangan.
Tinjauan strategi perdagangan
Jenis analisis ini menggunakan indikator Situs Judi ekonomi luas dan laporan keuangan perusahaan untuk memilih perusahaan terbaik untuk berinvestasi. Kerangka dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tercantum di bawah ini.
- Tentukan tren pasar saat ini.
- Temukan daftar perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi Anda.
- Analisis setiap perusahaan dan temukan perusahaan yang paling kuat.
- Gunakan grafik untuk memilih saat yang tepat untuk berdagang.
Tentukan tren pasar saat ini
Teori Dow adalah seperangkat ide yang dirumuskan oleh Charles Dow dari tahun 1882 hingga 1902. Dow menganggap tren memiliki tiga bagian, primer, sekunder, dan kecil. Tren primer dapat berlangsung selama bertahun-tahun, tren sekunder adalah koreksi dalam tren primer dan dapat berlangsung dari tiga minggu hingga tiga bulan dan tren kecil adalah koreksi yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa minggu. Tren utama atau utama menarik di sini. Tren utama menurut Dow memiliki tiga fase berbeda:
Fase akumulasi: Ini adalah fase di mana investor paling cerdik melakukan pembelian.
Fase partisipasi publik: Di sinilah sebagian besar analis teknis mulai membeli karena harga naik dan berita bisnis bagus.
Fase distribusi: Fase ini adalah ketika berita ekonomi baik, surat kabar mencetak cerita positif tentang pasar saham dan ketika partisipasi publik di pasar saham meningkat. Di sinilah investor yang berpengetahuan mulai “mendistribusikan” sebelum orang lain mulai menjual.
Penting untuk tidak membeli selama fase distribusi atau ketika tren utama pasar turun. Pasar memiliki siklus sekitar 4 hingga 5 tahun ketika sangat naik dan kemudian periode sekitar satu tahun ketika tren primer turun dan harga pasar turun begitu saja. Waspadai di mana pasar berada dalam siklus mereka dan ketika harga saham diberi harga terlalu tinggi karena tidak bijaksana untuk membeli selama fase ini.
Temukan perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai Anda
Penting untuk memilih perusahaan-perusahaan yang dapat Anda hubungkan sebagai individu. Analisis semua hal yang menarik bagi Anda dan nilai-nilai yang terkait dengan Anda, lalu pilih perusahaan yang selaras dengan ini. Misalnya jika Anda suka restoran dan makan di luar, lihat apakah rantai restoran yang Anda sukai terdaftar di bursa saham. Jika Anda percaya pada mereka dan nilai mereka maka ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Jika Anda tidak menyetujui perjudian, maka tidak masuk akal untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki kasino atau taruhan olahraga sebagai fokus utama mereka. Yahoo finance memiliki daftar lengkap saham dan sektor-sektor di mana mereka jatuh dan ini akan memungkinkan Anda untuk menemukan perusahaan yang dapat Anda hubungkan.
Analisa keuangan
Setelah daftar perusahaan telah ditulis maka langkah selanjutnya adalah menganalisis setiap perusahaan untuk menemukan seberapa kuat mereka dalam industri mereka. Kami mencari perusahaan yang sangat kuat sehingga mereka memiliki monopoli dalam industri mereka. Tidak ada perusahaan lain yang lebih baik atau lebih produktif daripada mereka di niche khusus mereka. Cara termudah untuk menemukan ini adalah dengan melihat informasi berikut:
- Angka penjualan harus meningkat selama 5 tahun terakhir.
- Arus kas harus meningkat selama 5 tahun terakhir.
- Pengembalian investasi. ROI harus meningkat selama 5 tahun terakhir.
- Penghasilan per saham . EPS harus meningkat selama 5 tahun terakhir.
- Ekuitas atau Nilai aset bersih harus meningkat selama 5 tahun terakhir.
- Estimasi pertumbuhan untuk tahun depan harus lebih dari 20%.
- Estimasi pertumbuhan untuk 5 tahun ke depan harus lebih dari 20%.
- Penghasilan mengejutkan harus positif untuk dua kuartal terakhir.
Informasi ini dapat dengan mudah ditemukan di yahoo finance atau platform pialang saham yang Anda gunakan untuk perdagangan online.
Gunakan grafik untuk memilih saat yang tepat untuk berdagang
Pada tahap inilah kita beralih dari analisis fundamental ke analisis teknis. Grafik adalah cara terbaik untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perdagangan. Ketika kita melihat grafik harga suatu perusahaan kita perlu memeriksa tiga hal penting.
- Pastikan tren saham saat ini berada di atas.
- Harga saham harus di atas moving average 20 hari.
- Indikator ADX harus bergerak ke atas dan harus di bawah 40.
Tiga cek di atas akan mengkonfirmasi bahwa stok kami berada dalam tren naik yang kuat dan bahwa kami dapat membeli dengan keyakinan. Risiko terbesar yang kami hadapi adalah 1% dari modal kami pada satu perdagangan. Stop-loss kami harus ditempatkan pada harga di bawah harga pembelian kami dan jumlah kerugian kami tidak boleh melebihi 1% dari modal kami jika kami mencapai stop-loss ini. Jika harga saham kami bergerak ke atas maka sesuaikan stop-loss sehingga kami tidak kehilangan lebih dari 1% dari modal kami jika stop-loss terkena.
Keluar dari perdagangan
Kuncinya adalah membiarkan perdagangan berjalan selama mungkin. Ini akan memastikan bahwa kami menang besar tetapi kalah kecil. Sinyal yang dapat digunakan untuk keluar dari perdagangan adalah jika indikator ADX melampaui 40 dan indikator mulai merata secara visual. Ini berarti bahwa kekuatan tren mulai berkurang dan sekarang saatnya untuk keluar dari perdagangan. Jika Anda terus-menerus memindahkan stop-loss untuk mengikuti kenaikan harga maka Anda juga bisa berhenti keluar dari perdagangan.
Kesimpulan
Metode di atas menggunakan analisis fundamental untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang kuat di pasar dan kemudian analisis teknis untuk melaksanakan perdagangan. Perusahaan yang berkualitas dengan fundamental ekonomi yang kuat dapat mengalami koreksi harga tetapi tren utamanya cenderung meningkat. Jika tren bullish ditemukan cukup awal maka keuntungan yang baik dapat dibuat dengan risiko yang sangat kecil. Taktik menggunakan stop-loss yang bergerak juga akan mengurangi risiko kehilangan sejumlah besar uang. Singkatnya, Anda akan memiliki kemenangan besar dan kerugian kecil dan bahkan jika rasio kemenangan terhadap kehilangan Anda genap, keuntungan baik masih akan diperoleh.